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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 057.00 | 53 286.00 | 1 771.00 | 55 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 037.00 | 183 958.00 | 92 079.00 | 276 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 384.00 | 128 790.00 | 51 594.00 | 180 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 080.00 | 366 034.00 | 211 046.00 | 577 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 333 886.00 | | 333 886.00 | 333 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 372.00 | | 875 372.00 | 875 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 452.00 | 366 034.00 | 1 086 418.00 | 1 452 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 594 770.00 | 646 890.00 | | 594 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 910.00 | 147 880.00 | | 90 910.00 |
DK Provisions réglementées | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 736 980.00 | 846 070.00 | | 736 980.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 48 979.00 | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 156 708.00 | | 72 008.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 43 313.00 | | 10 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 101.00 | 204 882.00 | | 210 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 438.00 | 453 882.00 | | 313 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 418.00 | 1 335 953.00 | | 1 086 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 996.00 | | 3 671.00 | 576 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 577 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 502 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 137.00 | | 3 671.00 | 502 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 476.00 | 67 145.00 | 3 587.00 | 302 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 682.00 | 3 604.00 | | 49 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 793.00 | 63 542.00 | 3 587.00 | 252 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 097.00 | 241 486.00 | 3 611.00 | 245 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 438.00 | 313 438.00 | | 313 438.00 |