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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 140.00 | 40 550.00 | 10 589.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 585.00 | 79 291.00 | 23 294.00 | 102 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 883.00 | 76 247.00 | 66 636.00 | 142 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 114.00 | 196 089.00 | 131 024.00 | 327 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 632.00 | | 261 632.00 | 261 632.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 370 274.00 | | 370 274.00 | 370 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 968.00 | | 1 088 968.00 | 1 088 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 083.00 | 196 089.00 | 1 219 993.00 | 1 416 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 628 508.00 | | | 628 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 891 142.00 | | | 891 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 993.00 | | | 1 219 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 603.00 | | 16 511.00 | 310 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 045.00 | | 7 095.00 | 44 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 997.00 | | 9 416.00 | 246 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 590.00 | 34 498.00 | | 161 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 935.00 | 6 615.00 | | 33 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 655.00 | 27 883.00 | | 127 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 254.00 | 278 694.00 | 3 560.00 | 282 254.00 |
VW T.V.A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 850.00 | 328 850.00 | | 328 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
ST Autres comptes | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
YT Sous‐traitance | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 305.00 | | | 307 305.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |