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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 057.00 | 49 682.00 | 5 374.00 | 55 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 330.00 | 141 587.00 | 135 743.00 | 277 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 111 206.00 | 67 801.00 | 179 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 996.00 | 302 476.00 | 274 521.00 | 576 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 432.00 | | 1 061 432.00 | 1 061 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 428.00 | 302 476.00 | 1 335 953.00 | 1 638 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 646 890.00 | 709 698.00 | | 646 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 880.00 | 102 192.00 | | 147 880.00 |
DK Provisions réglementées | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 846 070.00 | 863 190.00 | | 846 070.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 53 659.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 708.00 | 107 507.00 | | 156 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 826.00 | | |
EA Autres dettes | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 882.00 | 186 479.00 | | 204 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 882.00 | 423 816.00 | | 453 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 953.00 | 1 287 006.00 | | 1 335 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 882.00 | 423 816.00 | | 453 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 621.00 | | 26 692.00 | 554 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 576 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 502 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 954.00 | | 26 500.00 | 479 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 611.00 | | 192.00 | 19 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 448.00 | 73 344.00 | 4 317.00 | 233 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 015.00 | 5 667.00 | | 44 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 433.00 | 67 677.00 | 4 317.00 | 189 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 360.00 | 268 749.00 | 3 611.00 | 272 360.00 |