| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 703.00 | 17 144.00 | 8 558.00 | 25 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 745.00 | 17 144.00 | 100 600.00 | 117 745.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
110 Total général Actif | 122 680.00 | 17 144.00 | 105 535.00 | 122 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
252 Charges sociales | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |