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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 26 619.00 | 2 580.00 | 29 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 241.00 | 26 619.00 | 94 622.00 | 121 241.00 |
060 Stock marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
110 Total général Actif | 131 141.00 | 26 619.00 | 104 522.00 | 131 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
252 Charges sociales | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 481.00 | | | 4 481.00 |