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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 19 346.00 | 7 121.00 | 26 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 510.00 | 19 346.00 | 99 163.00 | 118 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
110 Total général Actif | 124 623.00 | 19 346.00 | 105 276.00 | 124 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
252 Charges sociales | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |