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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 24 777.00 | 3 839.00 | 28 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 658.00 | 24 777.00 | 95 881.00 | 120 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
110 Total général Actif | 142 893.00 | 24 777.00 | 118 116.00 | 142 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |