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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 634.00 | 30 664.00 | 55 970.00 | 86 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 229.00 | 14 854.00 | 18 374.00 | 33 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 318.00 | 47 292.00 | 102 025.00 | 149 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 197.00 | 47 292.00 | 170 904.00 | 218 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 904.00 | | | 170 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 524.00 | | 41 796.00 | 107 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 068.00 | | 41 796.00 | 78 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 102.00 | 12 192.00 | 2.00 | 35 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 12 192.00 | 2.00 | 33 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 528.00 | 22 938.00 | 48 589.00 | 71 528.00 |
VI Groupe et associés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096.00 | 35 096.00 | 3 000.00 | 38 096.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 868.00 | 95 278.00 | 48 589.00 | 143 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 274.00 | | | 89 274.00 |