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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 095.00 | 64 836.00 | 24 259.00 | 89 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 705.00 | 45 880.00 | 7 825.00 | 53 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 633.00 | 110 716.00 | 60 916.00 | 171 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 815.00 | 110 716.00 | 121 099.00 | 231 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 160.00 | | 1 854.00 | 173 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 171 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 142 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | | 1 854.00 | 144 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 607.00 | 15 490.00 | 3 381.00 | 98 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 607.00 | 15 490.00 | 3 381.00 | 98 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 9 225.00 | 2 730.00 | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 178.00 | 25 027.00 | 4 151.00 | 29 178.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 390.00 | 72 660.00 | 2 730.00 | 75 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
YT Sous‐traitance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |