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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 575.00 | 39 837.00 | 48 737.00 | 88 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 904.00 | 22 198.00 | 31 705.00 | 53 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 234.00 | 63 810.00 | 108 424.00 | 172 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 003.00 | 63 810.00 | 152 192.00 | 216 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 612.00 | 625.00 | 202 237.00 | 201 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 612.00 | 625.00 | 202 237.00 | 201 612.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 318.00 | | 22 915.00 | 149 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 863.00 | | 22 615.00 | 119 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 16 517.00 | | 47 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 16 517.00 | | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 348.00 | 27 436.00 | 39 912.00 | 67 348.00 |
VI Groupe et associés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 818.00 | 29 518.00 | 3 300.00 | 32 818.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 156.00 | 85 244.00 | 39 912.00 | 125 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YT Sous‐traitance | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 978.00 | | | 80 978.00 |