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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 575.00 | 48 338.00 | 40 236.00 | 88 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 752.00 | 32 046.00 | 23 706.00 | 55 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 160.00 | 80 385.00 | 92 774.00 | 173 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 761.00 | 80 385.00 | 143 376.00 | 223 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 234.00 | | 2 700.00 | 172 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 173 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 774.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 144 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 479.00 | | 1 849.00 | 142 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 851.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 18 350.00 | 1 775.00 | 63 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 18 350.00 | 1.00 | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 942.00 | 15 891.00 | 24 051.00 | 39 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 915.00 | 24 764.00 | 4 151.00 | 28 915.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 337.00 | 76 285.00 | 24 051.00 | 100 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YT Sous‐traitance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 164.00 | | | 78 164.00 |