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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 35 700.00 | 24 182.00 | 59 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 743.00 | 35 700.00 | 103 043.00 | 138 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 962.00 | | 218 962.00 | 218 962.00 |
BZ Autres créances | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CF Disponibilités | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 049.00 | | 381 049.00 | 381 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 792.00 | 35 700.00 | 484 092.00 | 519 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 965.00 | 36 915.00 | | 89 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 294.00 | 53 050.00 | | 71 294.00 |
DL TOTAL (I) | 172 259.00 | 100 965.00 | | 172 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 597.00 | 86 862.00 | | 60 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 920.00 | 77 374.00 | | 108 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 317.00 | 107 509.00 | | 142 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 834.00 | 271 745.00 | | 311 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 092.00 | 372 710.00 | | 484 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 492.00 | 211 320.00 | | 278 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 735.00 | | 8 008.00 | 130 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 920.00 | | 4 962.00 | 54 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 3 046.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909.00 | 8 791.00 | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 8 791.00 | | 26 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 218 962.00 | | | 218 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VC Groupe et associés | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 597.00 | 27 255.00 | 33 342.00 | 60 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VP Divers | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 399.00 | 292 399.00 | | 292 399.00 |
VW T.V.A. | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 834.00 | 278 492.00 | 33 342.00 | 311 834.00 |