| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 4 313.00 | 2 875.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 947.00 | 48 167.00 | 36 780.00 | 84 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 109.00 | 52 480.00 | 118 629.00 | 171 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 418.00 | 19 042.00 | 319 376.00 | 338 418.00 |
BZ Autres créances | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CF Disponibilités | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 929.00 | 19 042.00 | 486 887.00 | 505 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 038.00 | 71 522.00 | 605 516.00 | 677 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 987.00 | 178 275.00 | | 329 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 333.00 | 151 712.00 | | -110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 230 654.00 | 340 987.00 | | 230 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 786.00 | 114 364.00 | | 85 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 937.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 89 255.00 | | 104 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 067.00 | 265 940.00 | | 180 067.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 13 851.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 862.00 | 486 819.00 | | 374 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 516.00 | 827 806.00 | | 605 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 130.00 | 401 066.00 | | 314 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 197.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 671.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | 53 180.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 697.00 | 1 100 534.00 | | 800 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 030.00 | 948 822.00 | | 911 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 333.00 | 151 712.00 | | -110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 852.00 | | 11 257.00 | 159 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | | 11 257.00 | 80 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 723.00 | 13 758.00 | 52 480.00 | 38 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 13 758.00 | 52 480.00 | 38 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 1 042.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 042.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 042.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 315 568.00 | 315 568.00 | | 315 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 786.00 | 25 054.00 | 60 732.00 | 85 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 158.00 | 439 199.00 | 3 959.00 | 443 158.00 |
VW T.V.A. | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 862.00 | 314 130.00 | 60 732.00 | 374 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |