| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 1 340.00 | 3 406.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 659.00 | 48 553.00 | 21 106.00 | 69 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 266.00 | 49 893.00 | 103 373.00 | 153 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 432.00 | 1 740.00 | 169 692.00 | 171 432.00 |
BZ Autres créances | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 098.00 | 1 740.00 | 300 358.00 | 302 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 363.00 | 51 633.00 | 403 730.00 | 455 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 204.00 | 161 259.00 | | 206 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 079.00 | 44 945.00 | | -47 079.00 |
DL TOTAL (I) | 170 125.00 | 217 204.00 | | 170 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 734.00 | 44 910.00 | | 63 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 97 760.00 | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 950.00 | 129 517.00 | | 116 950.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 539.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 605.00 | 273 725.00 | | 233 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 730.00 | 490 930.00 | | 403 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 699.00 | 264 403.00 | | 227 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 701.00 | 5 941.00 | | 47 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 659 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 29 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 125.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | 43.00 | | -10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 5 540.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 432.00 | 854 346.00 | | 666 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 510.00 | 809 401.00 | | 713 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 079.00 | 44 945.00 | | -47 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 075.00 | | 8 191.00 | 145 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | | 8 191.00 | 66 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 811.00 | 7 082.00 | | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 7 082.00 | | 42 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 033.00 | 10 127.00 | 5 906.00 | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 944.00 | 302 098.00 | 3 846.00 | 305 944.00 |
VW T.V.A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 605.00 | 227 699.00 | 5 906.00 | 233 605.00 |