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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 6 279.00 | 910.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 32 444.00 | 41 247.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 852.00 | 38 723.00 | 121 130.00 | 159 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 478.00 | 18 000.00 | 433 478.00 | 451 478.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 676.00 | 18 000.00 | 706 676.00 | 724 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 528.00 | 56 723.00 | 827 806.00 | 884 528.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 275.00 | 69 125.00 | | 178 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 712.00 | 109 150.00 | | 151 712.00 |
DL TOTAL (I) | 340 987.00 | 189 275.00 | | 340 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 364.00 | 113 114.00 | | 114 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 298.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | 37 484.00 | | 89 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 940.00 | 174 254.00 | | 265 940.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 1 924.00 | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 819.00 | 327 074.00 | | 486 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 806.00 | 516 349.00 | | 827 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 066.00 | 320 621.00 | | 401 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GE Autres charges | | | 50 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 931.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 931.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 190.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 190.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 741.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 180.00 | 20 770.00 | | 53 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 534.00 | 880 538.00 | | 1 100 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 822.00 | 771 389.00 | | 948 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 712.00 | 109 150.00 | | 151 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 083.00 | | 29 248.00 | 160 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 479.00 | 159 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | 80 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 110.00 | | 29 248.00 | 81 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 856.00 | 11 346.00 | 29 479.00 | 56 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 11 346.00 | 29 479.00 | 56 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 429 878.00 | 429 878.00 | | 429 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 364.00 | 28 611.00 | 85 753.00 | 114 364.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 196.00 | 489 238.00 | 3 959.00 | 493 196.00 |
VW T.V.A. | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 819.00 | 401 066.00 | 85 753.00 | 486 819.00 |