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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 8 590.00 | 4.00 | 8 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 778.00 | 29 298.00 | 63 480.00 | 92 778.00 |
060 Stock marchandises | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
110 Total général Actif | 181 555.00 | 29 298.00 | 152 257.00 | 181 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 969.00 | 341 270.00 | | 390 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 200.00 | 33 648.00 | | 36 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 16.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 708.00 | 374 935.00 | | 430 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 056.00 | 160 579.00 | | 200 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 019.00 | 12 265.00 | | -3 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 900.00 | 65 230.00 | | 70 900.00 |
242 Autres charges externes. | 91 369.00 | 87 790.00 | | 91 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 926.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 616.00 | 31 054.00 | | 50 616.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 219.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 3 105.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 307.00 | 361 171.00 | | 416 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 401.00 | 13 764.00 | | 14 401.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 155.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 604.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 758.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 902.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 439.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 265.00 | 11 423.00 | | 11 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |