| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 7 308.00 | 2 012.00 | 9 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 504.00 | 28 016.00 | 65 488.00 | 93 504.00 |
060 Stock marchandises | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | 408.00 | 13 680.00 | 14 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 395.00 | 408.00 | 113 986.00 | 114 395.00 |
110 Total général Actif | 207 899.00 | 28 424.00 | 179 474.00 | 207 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 463 983.00 | 390 969.00 | | 463 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 311.00 | 36 200.00 | | 44 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 1 489.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 051.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 253.00 | 430 708.00 | | 510 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 398.00 | 200 056.00 | | 235 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 279.00 | -3 019.00 | | -3 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 278.00 | 70 900.00 | | 87 278.00 |
242 Autres charges externes. | 96 047.00 | 91 369.00 | | 96 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 451.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 659.00 | 50 616.00 | | 61 659.00 |
252 Charges sociales | 7 044.00 | 2 189.00 | | 7 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | 2 715.00 | | 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 32.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 050.00 | 416 307.00 | | 487 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 203.00 | 14 401.00 | | 23 203.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 178.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 243.00 | 498.00 | | 1 243.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 1 481.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 564.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 1 767.00 | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 488.00 | 11 265.00 | | 20 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 367.00 | | | 86 367.00 |