| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 598.00 | 28 079.00 | 3 519.00 | 31 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 1 902.00 | 5 010.00 | 6 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 986.00 | 29 981.00 | 72 005.00 | 101 986.00 |
060 Stock marchandises | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
084 Disponibilités | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
110 Total général Actif | 340 994.00 | 29 981.00 | 311 013.00 | 340 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 045.00 | 619 973.00 | | 673 045.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 010.00 | 69 489.00 | | 62 010.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 14.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 112.00 | 689 476.00 | | 735 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 095.00 | 305 318.00 | | 355 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 709.00 | -10 564.00 | | -16 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 761.00 | 117 708.00 | | 115 761.00 |
242 Autres charges externes. | 143 021.00 | 120 623.00 | | 143 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 791.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 522.00 | 103 036.00 | | 106 522.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | 15 243.00 | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 132.00 | 3 205.00 | | 5 132.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 340.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 479.00 | 656 701.00 | | 723 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 633.00 | 32 775.00 | | 11 633.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 42.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 502.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 548.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 4 726.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | 27 041.00 | | 9 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |