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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 598.00 | 24 448.00 | 7 150.00 | 31 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 5 681.00 | 4 055.00 | 9 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 810.00 | 30 129.00 | 74 681.00 | 104 810.00 |
060 Stock marchandises | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
110 Total général Actif | 294 175.00 | 30 129.00 | 264 047.00 | 294 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 619 973.00 | 504 547.00 | | 619 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 489.00 | 53 141.00 | | 69 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 511.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 414.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 476.00 | 558 613.00 | | 689 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 318.00 | 265 699.00 | | 305 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 564.00 | -16 236.00 | | -10 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 708.00 | 96 039.00 | | 117 708.00 |
242 Autres charges externes. | 120 623.00 | 102 261.00 | | 120 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 369.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 036.00 | 73 341.00 | | 103 036.00 |
252 Charges sociales | 15 243.00 | 8 610.00 | | 15 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 2 613.00 | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 670.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 701.00 | 534 365.00 | | 656 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 775.00 | 24 247.00 | | 32 775.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 280.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 736.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 3 530.00 | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 041.00 | 20 287.00 | | 27 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |