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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 2 109.00 | 7 508.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 5 614.00 | 2 216.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 18 523.00 | 11 160.00 | 29 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 146.00 | 26 246.00 | 292 901.00 | 319 146.00 |
BT Marchandises | 60 107.00 | 1 842.00 | 58 265.00 | 60 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 233.00 | 1 842.00 | 189 391.00 | 191 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 380.00 | 28 088.00 | 482 292.00 | 510 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 133.00 | 115 466.00 | | 151 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 35 667.00 | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 191 607.00 | 156 633.00 | | 191 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 514.00 | 201 790.00 | | 173 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 17 956.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 59 258.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | 22 195.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 686.00 | 301 296.00 | | 290 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 292.00 | 457 930.00 | | 482 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 075.00 | 6 170.00 | | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 074.00 | 6 171.00 | | 20 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 686.00 | 148 335.00 | 130 891.00 | 290 686.00 |