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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 5 956.00 | 3 661.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 7 278.00 | 553.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 27 594.00 | 4 571.00 | 32 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 439.00 | 40 828.00 | 290 611.00 | 331 439.00 |
BT Marchandises | 55 660.00 | 2 107.00 | 53 553.00 | 55 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 597.00 | 2 107.00 | 168 490.00 | 170 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 036.00 | 42 935.00 | 459 101.00 | 502 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 104.00 | 235 461.00 | | 259 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 23 643.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 299 069.00 | 264 604.00 | | 299 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 870.00 | 87 270.00 | | 62 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 3 833.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 75 261.00 | | 51 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 29 524.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 032.00 | 195 888.00 | | 160 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 101.00 | 460 491.00 | | 459 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 3 587.00 | | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 3 587.00 | | 37 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 870.00 | 34 055.00 | 28 815.00 | 62 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 032.00 | 131 217.00 | 28 815.00 | 160 032.00 |