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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 3 071.00 | 6 546.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 6 258.00 | 1 572.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 21 032.00 | 8 650.00 | 29 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 756.00 | 30 361.00 | 288 396.00 | 318 756.00 |
BT Marchandises | 59 596.00 | 1 881.00 | 57 715.00 | 59 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 867.00 | 1 881.00 | 202 986.00 | 204 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 623.00 | 32 241.00 | 491 381.00 | 523 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 107.00 | 151 133.00 | | 186 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 34 974.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 212 788.00 | 191 607.00 | | 212 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 579.00 | 173 514.00 | | 142 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 67 854.00 | | 89 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | 37 218.00 | | 37 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 593.00 | 290 686.00 | | 278 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 381.00 | 482 292.00 | | 491 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 246.00 | 4 115.00 | | 26 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 4 115.00 | | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 671.00 | 31 923.00 | 110 748.00 | 142 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 593.00 | 167 845.00 | 110 748.00 | 278 593.00 |