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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 4 033.00 | 5 585.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 6 617.00 | 1 213.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 22 947.00 | 9 218.00 | 32 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 239.00 | 33 597.00 | 297 643.00 | 331 239.00 |
BT Marchandises | 67 504.00 | 1 072.00 | 66 432.00 | 67 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 502.00 | 1 072.00 | 193 431.00 | 194 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 741.00 | 34 668.00 | 491 073.00 | 525 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 288.00 | 186 107.00 | | 207 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 172.00 | 21 181.00 | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | 240 961.00 | 212 788.00 | | 240 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 021.00 | 142 671.00 | | 111 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 8 500.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 89 541.00 | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 37 882.00 | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 113.00 | 278 593.00 | | 250 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 073.00 | 491 381.00 | | 491 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 361.00 | 3 236.00 | | 30 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | 3 236.00 | | 30 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 021.00 | 32 611.00 | 78 410.00 | 111 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 113.00 | 171 702.00 | 78 410.00 | 250 113.00 |