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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 5 303.00 | 1 098.00 | 6 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 416.00 | 5 303.00 | 1 113.00 | 6 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
060 Stock marchandises | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
084 Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
110 Total général Actif | 236 517.00 | 5 303.00 | 231 214.00 | 236 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 164 749.00 | 1 137 464.00 | | 1 164 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 766.00 | 12 247.00 | | 18 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 247.00 | 1 930.00 | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 994.00 | 3 072.00 | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 756.00 | 1 154 712.00 | | 1 185 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 789.00 | 1 009 546.00 | | 1 025 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 311.00 | -34 826.00 | | 24 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 056.00 | 12 016.00 | | 13 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 860.00 | -2 290.00 | | -9 860.00 |
242 Autres charges externes. | 113 902.00 | 111 773.00 | | 113 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 988.00 | 12 567.00 | | 20 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 190.00 | 853.00 | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 1 641.00 | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 352.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190 589.00 | 1 111 633.00 | | 1 190 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 833.00 | 43 080.00 | | -4 833.00 |
294 Charges financières | 5 332.00 | 4 982.00 | | 5 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 350.00 | 107.00 | | 10 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 515.00 | 32 276.00 | | -20 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 454.00 | | | 137 454.00 |