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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 703.00 | 27 207.00 | 120 495.00 | 147 703.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 210.00 | 27 398.00 | 120 811.00 | 148 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
060 Stock marchandises | 330 443.00 | | 330 443.00 | 330 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 535.00 | | 443 535.00 | 443 535.00 |
110 Total général Actif | 591 745.00 | 27 398.00 | 564 346.00 | 591 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 314.00 | 1 143 986.00 | | 773 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 149.00 | 20 154.00 | | 12 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 554.00 | 6 072.00 | | 30 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 666.00 | | |
230 Autres produits | 12 210.00 | 345.00 | | 12 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 228.00 | 1 171 223.00 | | 828 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 346.00 | 994 438.00 | | 545 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142 930.00 | 38 738.00 | | 142 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 31.00 | | 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 801.00 | 88 795.00 | | 70 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | 19 397.00 | | 16 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 225.00 | 1 215.00 | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 283.00 | 3 526.00 | | 22 283.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 303.00 | 1 147 460.00 | | 799 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 925.00 | 23 763.00 | | 28 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 400.00 | 300.00 | | 33 400.00 |
294 Charges financières | 7 359.00 | 6 656.00 | | 7 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 207.00 | 173.00 | | 29 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 2 511.00 | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 819.00 | 14 723.00 | | 21 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |