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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 95.00 | 96.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 607.00 | 6 495.00 | 111.00 | 6 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
060 Stock marchandises | 512 111.00 | | 512 111.00 | 512 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
072 Créances – Autres | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
084 Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 107.00 | | 596 107.00 | 596 107.00 |
110 Total général Actif | 602 714.00 | 6 495.00 | 596 219.00 | 602 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 766.00 | 2 019 434.00 | | 1 103 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 937.00 | 39 960.00 | | 16 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 060.00 | 2 715.00 | | 2 060.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 4 007.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 616.00 | 2 066 115.00 | | 1 124 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 023.00 | 1 869 728.00 | | 1 189 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223 384.00 | -108 835.00 | | -223 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 807.00 | 16 065.00 | | 2 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | 5 170.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 118 427.00 | 190 116.00 | | 118 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 41 552.00 | | 19 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | 2 161.00 | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 863.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 655.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 590.00 | 2 017 474.00 | | 1 109 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 025.00 | 48 641.00 | | 15 025.00 |
294 Charges financières | 8 677.00 | 10 594.00 | | 8 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 718.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 2 926.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 066.00 | 34 400.00 | | 5 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 057.00 | | | 178 057.00 |