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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 31.00 | 160.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 6 135.00 | 266.00 | 6 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 607.00 | 6 166.00 | 441.00 | 6 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
060 Stock marchandises | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
084 Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 101.00 | | 339 101.00 | 339 101.00 |
110 Total général Actif | 345 708.00 | 6 166.00 | 339 542.00 | 345 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 019 434.00 | 1 164 749.00 | | 2 019 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 960.00 | 18 766.00 | | 39 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 715.00 | 1 247.00 | | 2 715.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 994.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 066 115.00 | 1 185 756.00 | | 2 066 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 728.00 | 1 025 789.00 | | 1 869 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 835.00 | 24 311.00 | | -108 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 065.00 | 13 056.00 | | 16 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 170.00 | -9 860.00 | | 5 170.00 |
242 Autres charges externes. | 190 116.00 | 113 902.00 | | 190 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 552.00 | 20 988.00 | | 41 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 161.00 | 1 190.00 | | 2 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 211.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 1.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 017 474.00 | 1 190 589.00 | | 2 017 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 641.00 | -4 833.00 | | 48 641.00 |
294 Charges financières | 10 594.00 | 5 332.00 | | 10 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | 10 350.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 400.00 | -20 515.00 | | 34 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 182.00 | | | 209 182.00 |