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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 562.00 | 19 166.00 | 20 395.00 | 39 562.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 181.00 | 19 166.00 | 129 014.00 | 148 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
072 Créances – Autres | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
084 Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
110 Total général Actif | 287 054.00 | 19 166.00 | 267 887.00 | 287 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 262.00 | | | 531 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236.00 | | | 236.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 513.00 | | | 531 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
252 Charges sociales | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 214.00 | | | 489 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 751.00 | | | 74 751.00 |