| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 177.00 | 322.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AN Terrains | 11 210.00 | 968.00 | 10 241.00 | 11 210.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 1 862.00 | 8 908.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 8 413.00 | 3 395.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 149.00 | 78 055.00 | 98 094.00 | 176 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 078.00 | 90 476.00 | 244 601.00 | 335 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 176.00 | | 358 176.00 | 358 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 254.00 | 90 476.00 | 602 777.00 | 693 254.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 456.00 | | | 288 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 777.00 | | | 602 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 794.00 | | 996 794.00 | 996 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 794.00 | | 996 794.00 | 996 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 798.00 | | | 1 001 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 084.00 | | | 957 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 838.00 | | 88 421.00 | 250 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 335 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 209 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | | 88 421.00 | 125 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 272.00 | 30 386.00 | 4 181.00 | 64 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 750.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | 29 636.00 | 4 181.00 | 63 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 997.00 | 29 200.00 | 71 249.00 | 110 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 482.00 | 204 462.00 | 20.00 | 204 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 456.00 | 206 660.00 | 71 249.00 | 288 456.00 |