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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 245.00 | 3 505.00 | 5 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717.00 | 2 332.00 | 11 385.00 | 13 717.00 |
BT Marchandises | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 793.00 | 4 675.00 | 339 118.00 | 343 793.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 798.00 | 4 675.00 | 456 123.00 | 460 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 515.00 | 7 007.00 | 467 508.00 | 474 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 872.00 | | | 268 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 508.00 | | | 467 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 872.00 | | | 268 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497.00 | | 7 220.00 | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | 1 050.00 | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | 6 170.00 | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 794.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 794.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 936.00 | 343 327.00 | 5 609.00 | 348 936.00 |
VW T.V.A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 505 991.00 | | | 505 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
YT Sous‐traitance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 691.00 | | | 473 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 654.00 | | | 521 654.00 |