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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 127.00 | 1 061.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 67.00 | 1 127.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 391.00 | 27 533.00 | 147 858.00 | 175 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 803.00 | 28 727.00 | 150 076.00 | 178 803.00 |
BT Marchandises | 72 230.00 | 6 102.00 | 66 128.00 | 72 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 850.00 | 3 459.00 | 465 391.00 | 468 850.00 |
BZ Autres créances | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CF Disponibilités | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 928.00 | 9 561.00 | 1 202 366.00 | 1 211 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 730.00 | 38 288.00 | 1 352 442.00 | 1 390 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 280 279.00 | | | 280 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DL TOTAL (I) | 438 831.00 | | | 438 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 611.00 | | | 913 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 442.00 | | | 1 352 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 611.00 | | | 913 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 470.00 | | 77 333.00 | 101 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 252.00 | | 77 333.00 | 99 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 541.00 | 15 186.00 | | 13 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 420.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 14 766.00 | | 12 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | 467.00 | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | 467.00 | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | 467.00 | 10 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 417.00 | 280 417.00 | | 280 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 464 699.00 | 464 699.00 | | 464 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 438.00 | 500 287.00 | 4 151.00 | 504 438.00 |
VW T.V.A. | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 611.00 | 913 611.00 | | 913 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 862 396.00 | | | 862 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
YT Sous‐traitance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 255.00 | | | 845 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 373.00 | | | 766 373.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 110.00 | | | 916 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |