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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 707.00 | 1 481.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 252.00 | 12 834.00 | 86 418.00 | 99 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 470.00 | 13 541.00 | 87 929.00 | 101 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 97 589.00 | 6 102.00 | 91 487.00 | 97 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 530.00 | 3 927.00 | 332 604.00 | 336 530.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 935.00 | 10 029.00 | 663 906.00 | 673 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 404.00 | 23 570.00 | 751 835.00 | 775 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DG Autres réserves | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
DL TOTAL (I) | 367 279.00 | | | 367 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 556.00 | | | 384 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 835.00 | | | 751 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 556.00 | | | 384 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 496.00 | | 42 065.00 | 60 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 101 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 99 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 278.00 | | 42 065.00 | 58 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 9 402.00 | 1 091.00 | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 420.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 8 982.00 | 1 091.00 | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | 374.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 6 102.00 | 374.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 6 102.00 | 374.00 | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | 251 231.00 | | 251 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 201.00 | 357 489.00 | 4 712.00 | 362 201.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 556.00 | 384 556.00 | | 384 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 831 465.00 | | | 831 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 985.00 | | | 806 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 121.00 | | | 753 121.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 056.00 | | | 877 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |