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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 967.00 | 221.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 913.00 | 1 788.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 433.00 | 78 891.00 | 247 542.00 | 326 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 352.00 | 81 772.00 | 249 580.00 | 331 352.00 |
BT Marchandises | 213 018.00 | 6 102.00 | 206 916.00 | 213 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 244.00 | 2 992.00 | 784 252.00 | 787 244.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 508 352.00 | | 508 352.00 | 508 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 463.00 | 9 094.00 | 1 632 370.00 | 1 641 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 815.00 | 90 865.00 | 1 881 950.00 | 1 972 815.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 453 955.00 | | | 453 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
DL TOTAL (I) | 665 188.00 | | | 665 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 249.00 | | | 440 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 762.00 | | | 1 216 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 950.00 | | | 1 881 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 780.00 | | | 744 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 33 944.00 | 3 510.00 | 51 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 420.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 33 524.00 | 3 510.00 | 49 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 249.00 | 440 249.00 | | 440 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 057.00 | 841 467.00 | 3 590.00 | 845 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 838.00 | 124 167.00 | 355 671.00 | 479 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 057.00 | 841 467.00 | 3 590.00 | 845 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 762.00 | 861 091.00 | 355 671.00 | 1 216 762.00 |