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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 31 215.00 | 38 785.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 972.00 | 33 587.00 | 44 385.00 | 77 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BN En cours de production de biens | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 074.00 | 33 587.00 | 268 487.00 | 302 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | 1 695.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 2 852.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 21 525.00 | 15 547.00 | | 21 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | 58 731.00 | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 634.00 | 116 184.00 | | 120 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 66 816.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 81 174.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 962.00 | 323 405.00 | | 246 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 487.00 | 338 952.00 | | 268 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 962.00 | 323 405.00 | | 246 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 268.00 | | 584 268.00 | 584 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 268.00 | | 584 268.00 | 584 268.00 |
FM Production stockée | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | 818.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -90.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 499.00 | 632 197.00 | | 593 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 521.00 | 629 345.00 | | 587 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 2 852.00 | | 5 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 600.00 | | 372.00 | 77 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 372.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 212.00 | 10 375.00 | | 23 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 212.00 | 10 375.00 | | 23 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 193.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | 3 865.00 | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 56 387.00 | 62 765.00 | | 56 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 150.00 | 24 600.00 | | 29 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 64 927.00 | 41 357.00 | | 64 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 069.00 | 44 882.00 | | 51 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 883.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 2 076.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 775.00 | 100 122.00 | | 124 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 136.00 | 77 044.00 | | 85 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 339.00 | 177 469.00 | | 209 339.00 |