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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 3 029.00 | 538.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 3 029.00 | 6 138.00 | 9 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 703.00 | 3 029.00 | 62 674.00 | 65 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 195.00 | 11 963.00 | | 13 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 031.00 | 1 233.00 | | -162 031.00 |
DL TOTAL (I) | -137 836.00 | 24 195.00 | | -137 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 16 387.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 618.00 | 87 543.00 | | 119 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 35 537.00 | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 012.00 | 45 263.00 | | 40 012.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | 18 327.00 | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 510.00 | 203 056.00 | | 200 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 674.00 | 227 251.00 | | 62 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 510.00 | 203 056.00 | | 200 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -73 670.00 | | -73 670.00 | -73 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -73 670.00 | | -73 670.00 | -73 670.00 |
FM Production stockée | | | -33 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -107 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -92 595.00 | 357 376.00 | | -92 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 436.00 | 356 143.00 | | 69 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 031.00 | 1 233.00 | | -162 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 9 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 011.00 | 9 311.00 | 60 293.00 | 54 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 9 311.00 | 60 293.00 | 54 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 510.00 | 200 510.00 | | 200 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 294.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | 8 448.00 | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 14 753.00 | 30 431.00 | | 14 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 34 225.00 | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 872.00 | 30 918.00 | | 6 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 20 737.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 26 031.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 633.00 | 52 982.00 | | 3 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 615.00 | 39 344.00 | | 7 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 557.00 | 108 151.00 | | 30 557.00 |