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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 41 218.00 | 28 782.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 551.00 | 1 016.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | 43 769.00 | 35 398.00 | 79 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 956.00 | 43 769.00 | 160 187.00 | 203 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 525.00 | 4 547.00 | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 5 978.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | 21 525.00 | | 22 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 449.00 | 70 100.00 | | 38 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 120 634.00 | | 54 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 219.00 | 38 528.00 | | 34 219.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 17 199.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 224.00 | 246 962.00 | | 137 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 187.00 | 268 487.00 | | 160 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 006.00 | 246 962.00 | | 128 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 206.00 | | 371 206.00 | 371 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 206.00 | | 371 206.00 | 371 206.00 |
FM Production stockée | | | 10 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | 4 111.00 | | 14 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 810.00 | 593 499.00 | | 395 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 372.00 | 587 521.00 | | 394 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | 5 978.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 972.00 | | 1 195.00 | 77 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | 1 195.00 | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 10 182.00 | | 33 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 10 182.00 | | 33 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 449.00 | 29 231.00 | 9 218.00 | 38 449.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 224.00 | 128 006.00 | 9 218.00 | 137 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 856.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 7 805.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 35 129.00 | 56 387.00 | | 35 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 29 150.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 409.00 | 64 927.00 | | 53 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 101.00 | 51 069.00 | | 2 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 145.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | 2 001.00 | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 231.00 | 124 775.00 | | 71 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 964.00 | 85 136.00 | | 50 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 617.00 | 209 339.00 | | 131 617.00 |