| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 51 221.00 | 18 779.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 790.00 | 777.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | 54 011.00 | 25 156.00 | 79 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BN En cours de production de biens | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 811.00 | 54 011.00 | 130 800.00 | 184 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 963.00 | 10 525.00 | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 1 438.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 24 195.00 | 22 963.00 | | 24 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | 38 449.00 | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 500.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 54 986.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | 34 219.00 | | 29 263.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 9 070.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 604.00 | 137 224.00 | | 106 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 800.00 | 160 187.00 | | 130 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 604.00 | 128 006.00 | | 106 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 593.00 | | 360 593.00 | 360 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 593.00 | | 360 593.00 | 360 593.00 |
FM Production stockée | | | -5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 376.00 | 395 810.00 | | 357 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 143.00 | 394 372.00 | | 356 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 1 438.00 | | 1 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 10 242.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 10 242.00 | | 43 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 4 649.00 | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | 4 979.00 | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 30 431.00 | 35 129.00 | | 30 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 225.00 | 36 000.00 | | 34 225.00 |
YT Sous‐traitance | 30 918.00 | 53 409.00 | | 30 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 128.00 | 2 101.00 | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 737.00 | 261.00 | | 20 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 031.00 | 4 910.00 | | 26 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 982.00 | 71 231.00 | | 36 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 344.00 | 50 964.00 | | 39 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 151.00 | 131 617.00 | | 108 151.00 |