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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
BZ Autres créances | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
CU Autres participations | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 723.00 | 85 191.00 | | 83 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 802.00 | 62 432.00 | | 93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 178 625.00 | 148 723.00 | | 178 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 689.00 | 42 907.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 744.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 2 245.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 401.00 | 45 896.00 | | 29 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 025.00 | 194 619.00 | | 208 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 459.00 | 19 299.00 | | 19 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 245.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 228.00 | 70 270.00 | | 100 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427.00 | 7 838.00 | | 6 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 802.00 | 62 432.00 | | 93 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 689.00 | 16 747.00 | 9 941.00 | 26 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 401.00 | 19 459.00 | 9 941.00 | 29 401.00 |