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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 81 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 242.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 81 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
DL TOTAL (I) | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 242.00 | | | 322 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 467.00 | 229 467.00 | | 229 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 467.00 | 229 467.00 | | 229 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |