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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
BZ Autres créances | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
CU Autres participations | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 275.00 | 83 723.00 | | 112 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 065.00 | 93 802.00 | | 69 065.00 |
DL TOTAL (I) | 182 439.00 | 178 625.00 | | 182 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 26 689.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 384.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 2 328.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 065.00 | 29 401.00 | | 15 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 504.00 | 208 025.00 | | 197 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123.00 | 19 459.00 | | 5 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 328.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 168.00 | 100 228.00 | | 75 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103.00 | 6 427.00 | | 6 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 065.00 | 93 802.00 | | 69 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 994.00 | 52.00 | 9 941.00 | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VP Divers | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 065.00 | 5 123.00 | | 15 065.00 |