| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
BZ Autres créances | 162 813.00 | | 162 813.00 | 162 813.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
CU Autres participations | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 839.00 | 112 275.00 | | 108 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 124.00 | 69 065.00 | | 141 124.00 |
DL TOTAL (I) | 251 063.00 | 182 439.00 | | 251 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 27.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 2 628.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | 2 416.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887.00 | 15 065.00 | | 2 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 950.00 | 197 504.00 | | 253 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 416.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 507.00 | 75 168.00 | | 146 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383.00 | 6 103.00 | | 5 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 124.00 | 69 065.00 | | 141 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |