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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 355 619.00 | | 355 619.00 | 355 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 033.00 | | 798 033.00 | 798 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 033.00 | | 1 563 033.00 | 1 563 033.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 92 313.00 | | 61 535.00 |
DL TOTAL (I) | 618 847.00 | 557 313.00 | | 618 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 733.00 | 215 680.00 | | 179 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 838.00 | 323 810.00 | | 576 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 5 755.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 909.00 | 244 678.00 | | 175 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 186.00 | 789 923.00 | | 944 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 033.00 | 1 347 235.00 | | 1 563 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 329.00 | 611 351.00 | | 801 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 377.00 | | 656 377.00 | 656 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 377.00 | | 656 377.00 | 656 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 4 764.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 840.00 | 686 680.00 | | 706 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 305.00 | 594 367.00 | | 645 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 535.00 | 92 313.00 | | 61 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 427 652.00 | | | 427 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 733.00 | 36 876.00 | 142 857.00 | 179 733.00 |
VI Groupe et associés | 576 838.00 | 576 838.00 | | 576 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 415.00 | 442 415.00 | | 442 415.00 |
VW T.V.A. | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 186.00 | 801 329.00 | 142 857.00 | 944 186.00 |