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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 973.00 | | 421 973.00 | 421 973.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 639 116.00 | | 639 116.00 | 639 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 847.00 | | 1 125 847.00 | 1 125 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 847.00 | | 1 890 847.00 | 1 890 847.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 847.00 | 82 313.00 | | 133 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 835.00 | 61 535.00 | | 73 835.00 |
DL TOTAL (I) | 692 683.00 | 618 847.00 | | 692 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 787.00 | 179 733.00 | | 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 703.00 | 576 838.00 | | 793 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 11 706.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 985.00 | 175 909.00 | | 255 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 165.00 | 944 186.00 | | 1 198 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 847.00 | 1 563 033.00 | | 1 890 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 022.00 | 801 329.00 | | 1 091 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 703.00 | | | 793 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 644.00 | | 711 644.00 | 711 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 644.00 | | 711 644.00 | 711 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 169.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | 5.00 | | 23 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 5.00 | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 1 080.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 929.00 | 2.00 | | 11 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | 1 082.00 | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | -1 077.00 | | 9 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 479.00 | 3 985.00 | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 7 076.00 | | 12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 612.00 | 706 840.00 | | 788 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 777.00 | 645 305.00 | | 714 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 835.00 | 61 535.00 | | 73 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 11 929.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 787.00 | 36 644.00 | 107 143.00 | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 793 703.00 | 793 703.00 | | 793 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 731.00 | 486 731.00 | | 486 731.00 |
VW T.V.A. | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 165.00 | 1 091 022.00 | 107 143.00 | 1 198 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |