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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 59.00 | 297.00 | 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 961.00 | 59.00 | 1 080 902.00 | 1 080 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 550.00 | | 718 550.00 | 718 550.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 293 007.00 | | 293 007.00 | 293 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 364.00 | | 1 025 364.00 | 1 025 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 325.00 | 59.00 | 2 106 266.00 | 2 106 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 605.00 | | | 315 605.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 40 000.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 299 162.00 | 299 162.00 | | 299 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 918.00 | 217 288.00 | | 430 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 579.00 | 1 021 450.00 | | 1 241 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 71 893.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 261.00 | 758 360.00 | | 437 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 15 797.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 524.00 | 207 804.00 | | 384 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 687.00 | 1 053 854.00 | | 864 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 266.00 | 2 075 304.00 | | 2 106 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 687.00 | 1 018 410.00 | | 864 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 792.00 | | 1 078 792.00 | 1 078 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 792.00 | | 1 078 792.00 | 1 078 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 2 931.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | 38 931.00 | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 554.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 14 489.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 24 442.00 | | 4 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 4 376.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 829.00 | 17 507.00 | | 94 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 164.00 | 1 018 116.00 | | 1 294 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 246.00 | 800 828.00 | | 863 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 918.00 | 217 288.00 | | 430 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 940.00 | | 4 021.00 | 1 076 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 940.00 | | 3 665.00 | 1 076 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 605.00 | 315 605.00 | | 315 605.00 |
UX Autres créances clients | 718 550.00 | 718 550.00 | | 718 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VI Groupe et associés | 437 261.00 | 437 261.00 | | 437 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 962.00 | 1 047 962.00 | | 1 047 962.00 |
VW T.V.A. | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 687.00 | 864 687.00 | | 864 687.00 |