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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 940.00 | | 311 940.00 | 311 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 940.00 | | 1 076 940.00 | 1 076 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 600 540.00 | | 600 540.00 | 600 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 363.00 | | 998 363.00 | 998 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 304.00 | | 2 075 304.00 | 2 075 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 299 162.00 | 197 683.00 | | 299 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 288.00 | 111 479.00 | | 217 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 450.00 | 804 162.00 | | 1 021 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 893.00 | 107 838.00 | | 71 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 360.00 | 745 349.00 | | 758 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 6 688.00 | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 804.00 | 215 051.00 | | 207 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 854.00 | 1 074 927.00 | | 1 053 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 304.00 | 1 879 089.00 | | 2 075 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 140.00 | 1 003 498.00 | | 1 018 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 096.00 | | 788 096.00 | 788 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 096.00 | | 788 096.00 | 788 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 853.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 2 853.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 442.00 | -2 853.00 | | 24 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 376.00 | 4 205.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 5 189.00 | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 116.00 | 898 667.00 | | 1 018 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 828.00 | 787 188.00 | | 800 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 288.00 | 111 479.00 | | 217 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 325 875.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 1 076 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | 311 940.00 | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
UX Autres créances clients | 369 715.00 | 369 715.00 | | 369 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 893.00 | 36 179.00 | 35 714.00 | 71 893.00 |
VI Groupe et associés | 758 360.00 | 758 360.00 | | 758 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 764.00 | 709 764.00 | | 709 764.00 |
VW T.V.A. | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 854.00 | 1 018 140.00 | 35 714.00 | 1 053 854.00 |