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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 814.00 | 10 822.00 | 50 992.00 | 61 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 708.00 | 14 292.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 490.00 | 11 530.00 | 1 316 960.00 | 1 328 490.00 |
BT Marchandises | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 734.00 | | 328 734.00 | 328 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 224.00 | 11 530.00 | 1 645 695.00 | 1 657 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DL TOTAL (I) | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 343.00 | | | 1 122 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 461.00 | | | 1 549 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 695.00 | | | 1 645 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 552.00 | | 1 440 552.00 | 1 440 552.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 428.00 | | 1 442 428.00 | 1 442 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 482.00 | | | 1 450 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 111.00 | | | 1 359 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 490.00 | | | 1 328 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 8 060.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 8 060.00 | | 2 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | 7 080.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 708.00 | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 708.00 | 433.00 | 433.00 |
UG ‐ Financières | | 708.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 343.00 | 101 709.00 | 421 266.00 | 1 122 343.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 526.00 | 124 526.00 | 15 000.00 | 139 526.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 461.00 | 528 828.00 | 421 266.00 | 1 549 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
ST Autres comptes | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 843.00 | | | 88 843.00 |