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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 216.00 | 71 502.00 | 117 715.00 | 189 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | 3 125.00 | 12 890.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 857.00 | 74 627.00 | 1 385 231.00 | 1 459 857.00 |
BT Marchandises | 154 391.00 | 35 888.00 | 118 503.00 | 154 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BZ Autres créances | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CF Disponibilités | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 206.00 | 35 888.00 | 317 318.00 | 353 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 063.00 | 110 515.00 | 1 702 549.00 | 1 813 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 339.00 | | | 397 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
DL TOTAL (I) | 559 746.00 | | | 559 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 917.00 | | | 732 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | | | 172 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 803.00 | | | 1 142 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 549.00 | | | 1 702 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 655.00 | | | 525 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 243.00 | | 1 608 243.00 | 1 608 243.00 |
FG Production vendue services | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 610.00 | | 1 611 610.00 | 1 611 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 022.00 | | | 1 627 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 115.00 | | | 1 470 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 747.00 | | 27 110.00 | 1 432 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 106.00 | | 27 110.00 | 162 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 940.00 | 16 562.00 | | 54 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 940.00 | 16 562.00 | | 54 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 671.00 | 3 125.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 39 013.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 39 013.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | 2 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 917.00 | 115 769.00 | 480 054.00 | 732 917.00 |
VI Groupe et associés | 195 002.00 | 195 002.00 | | 195 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 035.00 | 99 020.00 | 16 015.00 | 115 035.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 803.00 | 525 655.00 | 480 054.00 | 1 142 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
ST Autres comptes | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |