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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 772.00 | 27 170.00 | 43 602.00 | 70 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | 2 113.00 | 13 510.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 121.00 | 29 284.00 | 1 310 838.00 | 1 340 121.00 |
BT Marchandises | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 220.00 | 29 284.00 | 1 576 936.00 | 1 606 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
DL TOTAL (I) | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 535.00 | | | 991 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 333.00 | | | 1 362 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 936.00 | | | 1 576 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 889.00 | | 1 390 889.00 | 1 390 889.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 939.00 | | 1 392 939.00 | 1 392 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 812.00 | | | 1 418 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 129.00 | | | 1 358 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 782.00 | | 9 340.00 | 1 330 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | | 7 717.00 | 63 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | 1 623.00 | 17 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 056.00 | 8 114.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 8 114.00 | | 19 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 819.00 | 2 113.00 | 819.00 | 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 236.00 | 2 113.00 | 13 236.00 | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | 2 113.00 | 13 236.00 | 13 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 113.00 | 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 165.00 | 116 238.00 | 433 134.00 | 929 165.00 |
VI Groupe et associés | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 028.00 | 68 405.00 | 15 623.00 | 84 028.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 333.00 | 549 406.00 | 433 134.00 | 1 362 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
ST Autres comptes | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |