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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 3 946.00 | 19 981.00 | 23 927.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 657.00 | 3 946.00 | 43 711.00 | 47 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
110 Total général Actif | 95 890.00 | 3 946.00 | 91 944.00 | 95 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 335.00 | | | 245 335.00 |
222 Production stockée | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
252 Charges sociales | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |