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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 12 028.00 | 16 378.00 | 28 406.00 |
040 Immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 912.00 | 12 028.00 | 41 884.00 | 53 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
072 Créances – Autres | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
110 Total général Actif | 88 045.00 | 12 028.00 | 76 018.00 | 88 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 294.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 129.00 | 204 362.00 | | 239 129.00 |
222 Production stockée | -1 846.00 | 3 827.00 | | -1 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 139.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 415.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 289.00 | 221 038.00 | | 237 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 335.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 820.00 | 113 595.00 | | 129 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -71.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 53 169.00 | 40 232.00 | | 53 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 475.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 032.00 | 45 978.00 | | 33 032.00 |
252 Charges sociales | 12 868.00 | 14 058.00 | | 12 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 4 034.00 | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 209.00 | 227 644.00 | | 236 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | -6 606.00 | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 827.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137.00 | -7 433.00 | | -137.00 |